Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM PACIFIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,80%
- Ranking52/139
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de la región Asia/Pacífico, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Asia/Pacífico.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,125000 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.468,91
Fecha: 09/04/2026
1 día: 4,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 8,80% | 10,73% | 14,72% | 1,32% | -16,57% |
| Categoría | 9,79% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 52/139 | 88/138 | 54/110 | 63/108 | 50/108 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 0,86% | 5,05% | 37,13% | 36,81% | 16,08% |
| Categoría | 2,93% | 5,04% | 50,66% | 48,42% | 24,29% |
| Ranking | 111/139 | 34/139 | 104/138 | 69/105 | 65/103 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 104/138
Quintil: 4
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 64/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372309
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
