Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM PACIFIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,07%
- Ranking96/139
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de la región Asia/Pacífico, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Asia/Pacífico.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,561000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.915,32
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 13,07% | 10,73% | 14,72% | 1,32% | -16,57% |
| Categoría | 15,27% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 96/139 | 88/138 | 54/110 | 63/108 | 50/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 7,68% | 15,12% | 22,98% | 40,27% | 20,68% |
| Categoría | 7,99% | 16,81% | 29,80% | 53,58% | 33,03% |
| Ranking | 52/139 | 62/139 | 88/138 | 76/104 | 74/103 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 81/138
Quintil: 3
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 75/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372309
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
