Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM PACIFIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,10%
- Ranking97/139
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de la región Asia/Pacífico, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Asia/Pacífico.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,155000 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.473,62
Fecha: 15/04/2026
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 9,10% | 10,73% | 14,72% | 1,32% | -16,57% |
| Categoría | 12,38% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 97/139 | 88/138 | 54/110 | 63/108 | 50/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,98% | 3,71% | 34,80% | 38,04% | 17,43% |
| Categoría | 3,98% | 5,29% | 46,00% | 51,75% | 27,57% |
| Ranking | 102/139 | 82/139 | 100/139 | 79/105 | 72/103 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 104/138
Quintil: 4
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 64/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372309
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
