Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,36%
  • Ranking1092/1476
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,307000 EUR

Patrimonio (miles de euros):454.623,91

Fecha: 16/04/2026

1 día: 1,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,36%14,33%11,49%2,01%-18,32%
Categoría13,99%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking1092/14761050/1476848/14621051/1393666/1313
Quintil44343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,18%3,89%39,82%42,63%11,11%
Categoría4,94%6,86%49,02%60,32%32,67%
Ranking959/14511143/14761137/14661076/1388964/1245
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 1170/1483

Quintil: 4

Volatilidad: 20,02%

Ranking: 258/1483

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR