Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,84%
  • Ranking241/1505
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,541000 EUR

Patrimonio (miles de euros):445.230,53

Fecha: 08/01/2026

1 día: 1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,84%14,33%11,49%2,01%-18,32%
Categoría4,10%18,24%13,52%6,74%-18,66%
Ranking241/15051056/1489853/14761064/1409667/1327
Quintil14343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,82%5,58%19,43%33,00%8,99%
Categoría5,29%6,18%22,60%42,40%25,23%
Ranking457/1504955/1500969/1489920/1401809/1247
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 1042/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 13,91%

Ranking: 280/1488

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR