MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,49%
• Ranking 867/1493
• Fecha 26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,072000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 392.845,56

Fecha: 26/05/2025

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,49%	11,49%	2,01%	-18,32%	0,86%
Categoría	0,40%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	867/1493	847/1485	1086/1416	669/1338	919/1244
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	8,16%	-2,86%	0,08%	8,45%	19,24%
Categoría	6,91%	-3,05%	4,20%	14,79%	35,91%
Ranking	163/1500	563/1497	1239/1459	944/1375	854/1174
Quintil	1	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1149/1468

Quintil: 4

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 370/1468

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR