MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,77%
• Ranking 885/1307
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,612000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 490.866,17

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	19,77%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	23,83%	18,55%	13,60%	6,69%	-19,23%
Ranking	885/1307	984/1303	762/1290	902/1218	551/1146
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	10,86%	9,05%	37,31%	57,65%	23,25%
Categoría	10,94%	12,40%	44,69%	76,37%	48,89%
Ranking	731/1307	897/1283	863/1297	924/1222	863/1094
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,91%

Ranking: 867/1306

Quintil: 4

Volatilidad: 19,97%

Ranking: 685/1306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR