Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,35%
- Ranking897/1487
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,226000 EUR
Patrimonio (miles de euros):452.505,49
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 12,35% | 2,01% | -18,32% | 0,86% | 5,02% |
Categoría | 14,83% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
Ranking | 897/1487 | 1095/1420 | 665/1343 | 924/1260 | 800/1151 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,17% | 6,06% | 16,24% | -7,98% | 2,66% |
Categoría | -1,40% | 10,73% | 18,75% | -0,93% | 18,62% |
Ranking | 1230/1496 | 1404/1494 | 849/1478 | 789/1327 | 906/1115 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 887/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 1354/1483
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR