MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,38%
• Ranking 861/1483
• Fecha 28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,785000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408.990,96

Fecha: 28/08/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	5,38%	11,49%	2,01%	-18,32%	0,86%
Categoría	6,89%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	861/1483	842/1472	1078/1405	666/1327	915/1233
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,61%	5,95%	9,66%	7,52%	9,64%
Categoría	1,36%	6,05%	12,02%	17,01%	29,53%
Ranking	662/1489	664/1487	969/1472	955/1390	852/1172
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 809/1479

Quintil: 3

Volatilidad: 12,87%

Ranking: 163/1479

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR