MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,41%
• Ranking 1115/1533
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 486.650,27

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	21,41%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	29,54%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1115/1533	1133/1483	834/1403	975/1289	594/1202
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,20%	-1,34%	25,77%	56,72%	28,66%
Categoría	1,69%	0,32%	34,87%	81,05%	54,29%
Ranking	1167/1569	1046/1566	1094/1521	1069/1368	859/1156
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 1074/1527

Quintil: 4

Volatilidad: 24,01%

Ranking: 634/1527

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR