Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,10%
  • Ranking1382/2825
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):94,31

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,10%0,77%···
Categoría0,00%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1382/28252030/2740---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,29%1,17%0,10%··
Categoría0,56%0,91%1,19%-1,27%-2,43%
Ranking1693/28371092/28361584/2776-
Quintil323--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1629/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 2115/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0005OODHM3

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima:2.500,00 EUR