JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR
- % 2025-1,73%
- Ranking1700/2828
- Fecha22/10/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):94,41
Fecha: 22/10/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,73% | 0,77% | · | · |
| Categoría | 1,45% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1700/2828 | 2028/2744 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,91% | -1,63% | -0,97% | · |
| Categoría | 1,01% | 1,94% | 1,63% | 6,73% |
| Ranking | 2837/2844 | 2822/2842 | 1895/2815 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1735/2789
Quintil: 4
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 2126/2789
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005OODHM3
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
