JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR
- % 2025-0,86%
- Ranking1504/2823
- Fecha19/05/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,17
Fecha: 19/05/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,86% | 0,77% | · | · |
| Categoría | -0,54% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1504/2823 | 2027/2739 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,34% | 0,98% | · |
| Categoría | 1,33% | -1,68% | 2,03% | -1,47% |
| Ranking | 1853/2832 | 1447/2826 | 1797/2764 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1877/2757
Quintil: 4
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 2097/2757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005OODHM3
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
