JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR
- % 2026-1,65%
- Ranking170/182
- Fecha04/06/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95,28
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,65% | -1,34% | 0,77% | · |
| Categoría | 0,47% | 0,07% | 4,76% | 3,96% |
| Ranking | 170/182 | 106/177 | 145/173 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | -1,94% | -2,41% | · |
| Categoría | 0,67% | -0,37% | 1,45% | 8,36% |
| Ranking | 152/187 | 169/185 | 166/179 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 164/179
Quintil: 5
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 126/179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005OODHM3
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
