Informe del fondo de inversión

MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T

Gestora:MUZINICH & COMUZINICH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,55%
  • Ranking1390/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.050,04

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,55%2,99%4,45%··
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1390/2918767/27111242/2512--
Quintil323--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%0,11%0,93%13,09%·
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1786/3008888/30031170/2864676/2483
Quintil3232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1105/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 1,13%

Ranking: 2790/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0005TXDTM8

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR