MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T
- % 20260,49%
- Ranking1275/2936
- Fecha17/09/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.064,60
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | 2,99% | 4,45% | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1275/2936 | 767/2729 | 1249/2530 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,13% | 0,98% | 12,44% |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% |
| Ranking | 997/3008 | 668/2987 | 1190/2861 | 637/2482 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1338/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 1,09%
Ranking: 2800/2858
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005TXDTM8
Fecha de constitución: 21/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
