Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,79%
- Ranking537/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones (como acciones preferentes, emisiones de derechos y garantías) de empresas que cotizan, tienen sus oficinas registradas o tienen la mayoría de su actividad económica en la región asiática (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 51,947802 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.074,01
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,79% | 14,20% | -1,25% | -10,60% | 14,17% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 537/1065 | 673/1066 | 633/1042 | 346/1020 | 348/976 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,37% | 3,31% | 4,52% | 11,23% | 27,03% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 742/1076 | 805/1065 | 308/1062 | 483/1026 | 436/943 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 361/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 1053/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0009570106
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
