Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,37%
- Ranking538/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones (como acciones preferentes, emisiones de derechos y garantías) de empresas que cotizan, tienen sus oficinas registradas o tienen la mayoría de su actividad económica en la región asiática (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 57,937414 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.301,67
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,37% | 0,15% | 14,20% | -1,25% | -10,60% |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 538/576 | 520/547 | 286/548 | 279/521 | 123/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,99% | 1,74% | 9,10% | 25,24% | 13,43% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 210/584 | 217/581 | 522/567 | 486/525 | 439/480 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 533/572
Quintil: 5
Volatilidad: 18,98%
Ranking: 446/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009570106
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
