Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND CONTINUUM FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,15%
  • Ranking209/599
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en bonos emitidos principalmente por empresas de EE.UU. y Canadá. El Subfondo invertirá principalmente en deuda denominada en dólares estadounidenses y valores relacionados con deuda emitidos principalmente por entidades en los Estados Unidos, incluidas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada o sociedades limitadas y otras formas de empresas, deuda soberana, cuasi-soberana y supranacional.

Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,574960 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo4,15%-4,27%13,13%··
Categoría1,63%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking209/599287/573140/552--
Quintil232--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo1,60%-0,17%4,15%16,63%·
Categoría1,07%-1,46%2,21%6,98%1,72%
Ranking233/605215/605217/594180/550
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 173/583

Quintil: 2

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 333/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000DMIIVL6

Fecha de constitución: 24/08/2023

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD