Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND CONTINUUM FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,23%
  • Ranking209/600
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en bonos emitidos principalmente por empresas de EE.UU. y Canadá. El Subfondo invertirá principalmente en deuda denominada en dólares estadounidenses y valores relacionados con deuda emitidos principalmente por entidades en los Estados Unidos, incluidas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada o sociedades limitadas y otras formas de empresas, deuda soberana, cuasi-soberana y supranacional.

Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,614802 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo3,23%-4,27%13,13%··
Categoría2,28%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking209/600287/574141/556--
Quintil232--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-1,28%1,86%3,85%··
Categoría-0,93%1,33%1,65%7,42%3,91%
Ranking449/606218/605176/582-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 177/585

Quintil: 2

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 255/585

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000DMIIVL6

Fecha de constitución: 24/08/2023

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD