Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,25%
- Ranking255/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,784215 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.848,93
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,25% | -1,03% | 21,71% | · | · |
| Categoría | 5,71% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 255/796 | 648/747 | 4/716 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,48% | 3,09% | 8,85% | 31,26% | · |
| Categoría | 1,00% | 1,00% | 8,91% | 23,22% | 11,54% |
| Ranking | 789/813 | 44/808 | 347/777 | 137/705 | |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 283/779
Quintil: 2
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 599/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000JOWG4J0
Fecha de constitución: 21/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
