TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,79%
• Ranking 31/797
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 128,133107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.420,23

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	11,79%	-1,03%	21,71%	·	·
Categoría	4,30%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	31/797	650/749	4/710	-	-
Quintil	1	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,80%	4,36%	11,51%	33,26%	·
Categoría	-0,69%	-0,57%	3,91%	22,29%	10,01%
Ranking	41/814	8/814	30/794	79/702
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 36/796

Quintil: 1

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 609/796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000JOWG4J0

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR