Informe del fondo de inversión

MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR INCOME T

Gestora:MUZINICH & COMUZINICH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,13%
  • Ranking1765/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):229,72

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,13%-0,35%1,03%··
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1765/29181340/27111832/2512--
Quintil434--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%0,10%-2,38%3,06%·
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1787/3008900/30032030/28641772/2483
Quintil3244-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1992/2847

Quintil: 4

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 2704/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000KA55QL6

Fecha de constitución: 06/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR