MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR INCOME T
- % 2026-1,03%
- Ranking1821/2898
- Fecha02/11/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):229,95
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,03% | -0,35% | 1,03% | · |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1821/2898 | 1323/2683 | 1812/2484 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,14% | -2,43% | 2,55% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% |
| Ranking | 2571/2987 | 1460/2981 | 2176/2867 | 1821/2457 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2248/2870
Quintil: 4
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 2742/2870
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000KA55QL6
Fecha de constitución: 06/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
