Informe del fondo de inversión
INVESCO USD OVERNIGHT RETURN SWAP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20263,35%
- Ranking7/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer exposición al rendimiento de un depósito en efectivo en dólares estadounidenses, con un interés que aumenta diariamente a la tasa de interés a un día en dólares estadounidenses. El índice está diseñado para representar el rendimiento de una posición de efectivo diaria en dólares estadounidenses que incrementa los intereses a la tasa SOFR (Secured Overnight Financial Rate).
Referencia:Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,494901 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.344,48
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,35% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 7/253 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,17% | 0,72% | · | · | · |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 79/259 | 10/253 | - | - | |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000L00POB4
Fecha de constitución: 27/10/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
