Informe del fondo de inversión
INVESCO USD OVERNIGHT RETURN SWAP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,36%
- Ranking26/253
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer exposición al rendimiento de un depósito en efectivo en dólares estadounidenses, con un interés que aumenta diariamente a la tasa de interés a un día en dólares estadounidenses. El índice está diseñado para representar el rendimiento de una posición de efectivo diaria en dólares estadounidenses que incrementa los intereses a la tasa SOFR (Secured Overnight Financial Rate).
Referencia:Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,713178 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.314,32
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 8,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,86% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 26/253 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,42% | 3,48% | 7,33% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 2,74% | 4,29% | -1,21% | 8,82% |
| Ranking | 73/260 | 29/260 | 29/253 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 6/253
Quintil: 1
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 161/253
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000L00POB4
Fecha de constitución: 27/10/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
