Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,93%
  • Ranking713/2830
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.548,62

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,93%4,93%···
Categoría-0,72%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking713/28301183/2745---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,36%1,56%5,43%··
Categoría-0,35%1,47%1,76%0,32%-4,24%
Ranking979/28401260/2839419/2779-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 533/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 2664/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000S525MX2

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima:2.500,00 EUR