JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,93%
• Ranking 738/2830
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.540,74

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,93%	4,93%	·	·	·
Categoría	-0,68%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	738/2830	1183/2745	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	1,56%	5,33%	·	·
Categoría	-0,31%	1,34%	1,74%	0,36%	-4,44%
Ranking	992/2840	1110/2839	440/2779	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 533/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 2664/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000S525MX2

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima: 2.500,00 EUR