Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,48%
- Ranking597/794
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.
Referencia:SARON
Última valoración
Valor liquidativo: 135,105241 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.879,07
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,48% | 8,43% | 8,32% | · | · |
| Categoría | 5,68% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 597/794 | 125/746 | 305/715 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,48% | -0,34% | 3,51% | 26,77% | · |
| Categoría | 1,02% | 0,53% | 6,96% | 23,46% | 12,94% |
| Ranking | 247/811 | 544/811 | 575/784 | 260/707 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 657/787
Quintil: 5
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 728/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000WRRN6W6
Fecha de constitución: 21/08/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,47%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
