TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,09%
• Ranking 349/797
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 138,540305 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.275,31

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,09%	8,43%	8,32%	·	·
Categoría	4,25%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	349/797	125/749	306/710	-	-
Quintil	3	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,94%	2,70%	5,56%	30,23%	·
Categoría	-1,36%	-1,64%	4,25%	22,22%	9,47%
Ranking	30/814	28/814	309/794	156/702
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 401/796

Quintil: 3

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 603/796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000WRRN6W6

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,47%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR