Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,62%
- Ranking97/117
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.
Referencia:S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,352109 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.301,70
Fecha: 17/11/2025
1 día: -2,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -5,62% | 32,48% | -10,18% | -15,64% | · |
| Categoría | 18,69% | 31,94% | 11,92% | -4,65% | 29,62% |
| Ranking | 97/117 | 45/117 | 115/115 | 84/109 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,15% | -0,12% | -10,89% | 2,40% | · |
| Categoría | 4,89% | 2,31% | 19,04% | 74,23% | 122,14% |
| Ranking | 82/117 | 55/117 | 105/117 | 115/115 | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 86/117
Quintil: 4
Volatilidad: 28,80%
Ranking: 2/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZPUEP93
Fecha de constitución: 01/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
