Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,44%
- Ranking14/117
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped. El Subfondo, trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en valores de renta variable que componen el índice. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al capital flotante que incluye empresas incluidas en el S&P 900 que que pertenecen a los subsectores de bancos diversificados y/o bancos regionales del sector financiero del Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y cuya actividad se deriva principalmente de operaciones bancarias convencionales.
Referencia:S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,542520 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.496,56
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 15,44% | 4,12% | 32,48% | -10,18% | -15,64% |
| Categoría | 11,12% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 14/117 | 84/117 | 46/119 | 116/116 | 86/110 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,82% | 12,17% | 24,53% | 89,76% | 35,42% |
| Categoría | 10,05% | 13,09% | 30,14% | 105,53% | 119,75% |
| Ranking | 110/117 | 68/117 | 23/117 | 43/115 | 100/108 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 19/119
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 55/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZPUEP93
Fecha de constitución: 01/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
