Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,87%
- Ranking52/515
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,236000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.139.829,19
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,64% | 2,86% | 3,50% | -5,40% |
| Categoría | -0,99% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 52/515 | 203/491 | 190/473 | 394/445 | 55/420 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,23% | 1,18% | 6,78% | 2,96% |
| Categoría | -0,68% | -1,34% | -0,77% | 10,21% | -2,51% |
| Ranking | 61/526 | 42/525 | 49/511 | 299/464 | 79/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 50/513
Quintil: 1
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 504/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608859
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
