MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A
- % 20242,44%
- Ranking334/807
- Fecha06/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,057000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.357.098,81
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,44% | 3,50% | -5,40% | 0,17% |
| Categoría | 2,63% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 334/807 | 637/767 | 136/728 | 188/696 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,77% | 3,29% | 0,12% |
| Categoría | -0,06% | 0,94% | 6,62% | -2,93% |
| Ranking | 241/843 | 392/839 | 711/804 | 186/712 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 721/814
Quintil: 5
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 787/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608859
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
