MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A
- % 20260,71%
- Ranking49/516
- Fecha11/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,226000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.136.012,65
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,64% | 2,86% | 3,50% |
| Categoría | -0,82% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 49/516 | 203/492 | 190/474 | 395/446 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,27% | 1,14% | 6,83% |
| Categoría | -1,07% | -1,05% | -0,43% | 9,20% |
| Ranking | 48/526 | 39/526 | 59/512 | 246/464 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 104/513
Quintil: 2
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 503/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608859
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
