MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-A

  • % 20242,57%
  • Ranking394/800
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,065000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.392.815,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,57%3,50%-5,40%0,17%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking394/800628/760137/720187/686
Quintil3512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,21%0,80%3,27%0,35%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking253/840454/833677/800190/705
Quintil2352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 714/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 778/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030608859

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR