Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,69%
- Ranking721/816
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,616000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.052,37
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,69% | 1,09% | 3,40% | -5,46% | 0,06% |
| Categoría | 1,50% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 721/816 | 574/768 | 605/720 | 139/682 | 175/650 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,13% | -0,62% | -0,04% | 4,08% | -1,43% |
| Categoría | 0,43% | 0,39% | 1,92% | 10,45% | 0,59% |
| Ranking | 744/837 | 770/834 | 591/803 | 568/691 | 264/630 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 614/806
Quintil: 4
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 627/806
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
