Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,95%
- Ranking553/831
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,587000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.744,58
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,37% | 1,09% | 3,40% | -5,46% |
| Categoría | -0,48% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 553/831 | 661/804 | 562/755 | 600/708 | 135/672 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,17% | -0,89% | -0,78% | 2,85% | -2,53% |
| Categoría | -1,35% | -0,30% | 1,77% | 9,99% | 0,50% |
| Ranking | 106/833 | 629/830 | 718/812 | 575/710 | 284/639 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 743/816
Quintil: 5
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 608/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
