Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20240,65%
- Ranking605/807
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.440,99
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,65% | 3,40% | -5,46% | 0,06% | 0,79% |
| Categoría | 2,63% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 605/807 | 647/767 | 140/728 | 194/696 | 445/648 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,76% | 1,49% | -1,78% | -0,77% |
| Categoría | -0,06% | 0,94% | 6,62% | -2,93% | -0,75% |
| Ranking | 249/843 | 395/839 | 771/804 | 237/712 | 216/624 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 780/814
Quintil: 5
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 754/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
