Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) B USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,08%
- Ranking740/1172
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 39,077642 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.996,37
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,08% | 30,29% | 17,62% | -13,10% | 34,69% |
| Categoría | -1,69% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 740/1172 | 381/1135 | 700/1061 | 302/1007 | 442/929 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,41% | 6,12% | 12,26% | 27,48% | 83,58% |
| Categoría | 1,46% | 7,65% | 9,35% | 36,54% | 93,12% |
| Ranking | 122/1192 | 880/1188 | 213/1158 | 709/1036 | 372/919 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 239/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 19,05%
Ranking: 240/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031385994
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
