JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) B USD CAP
- % 2025-2,38%
- Ranking677/1173
- Fecha09/09/2025
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 39,359187 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.222,42
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,38% | 30,29% | 17,62% | -13,10% |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 677/1173 | 380/1136 | 700/1062 | 304/1008 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,64% | 4,83% | 16,59% | 34,03% |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% |
| Ranking | 224/1194 | 698/1189 | 204/1164 | 589/1038 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 188/1159
Quintil: 1
Volatilidad: 19,01%
Ranking: 287/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031385994
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
