Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,32%
- Ranking193/1172
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.085,47
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,32% | 17,71% | 19,69% | -24,79% | 20,37% |
| Categoría | -2,18% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 193/1172 | 922/1135 | 524/1061 | 906/1007 | 879/929 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,74% | 7,17% | 11,79% | 29,69% | 47,71% |
| Categoría | 1,83% | 3,39% | 8,96% | 31,87% | 97,30% |
| Ranking | 555/1189 | 143/1183 | 274/1156 | 540/1036 | 823/919 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 461/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 1135/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQ901
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
