Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202416,45%
- Ranking987/1173
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,052000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.582,43
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,45% | 19,69% | -24,79% | 20,37% | 13,27% |
| Categoría | 25,56% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 987/1173 | 549/1108 | 942/1058 | 920/979 | 232/930 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,31% | 6,22% | 27,29% | 5,68% | 50,16% |
| Categoría | 5,66% | 14,11% | 34,21% | 36,55% | 100,14% |
| Ranking | 1048/1197 | 1158/1191 | 901/1147 | 951/1049 | 829/905 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 306/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 573/1152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQ901
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
