Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,85%
- Ranking220/1166
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,862000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.807,70
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,85% | 18,05% | 20,30% | -24,37% | 20,76% |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 220/1166 | 902/1133 | 458/1059 | 891/1009 | 879/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,58% | 5,34% | 7,72% | 38,14% | 58,52% |
| Categoría | 1,07% | 0,02% | 3,32% | 41,73% | 100,23% |
| Ranking | 17/1177 | 256/1170 | 236/1151 | 632/1035 | 803/915 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 589/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 1134/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
