Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,35%
- Ranking1034/1156
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,216000 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.260,98
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,35% | 9,80% | 18,05% | 20,30% | -24,37% |
| Categoría | 12,50% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1034/1156 | 204/1130 | 874/1092 | 443/1032 | 869/978 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,03% | 11,48% | 9,31% | 43,53% | 30,71% |
| Categoría | 3,22% | 14,31% | 23,31% | 61,70% | 79,00% |
| Ranking | 1099/1163 | 932/1161 | 1019/1142 | 820/1045 | 835/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1032/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 119/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
