Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202416,55%
- Ranking982/1173
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,499000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.269,01
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,55% | 20,30% | -24,37% | 20,76% | 13,77% |
| Categoría | 25,56% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 982/1173 | 479/1108 | 926/1058 | 913/979 | 218/930 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,33% | 6,89% | 27,50% | 6,96% | 53,16% |
| Categoría | 5,66% | 14,11% | 34,21% | 36,55% | 100,14% |
| Ranking | 1044/1197 | 1146/1191 | 891/1147 | 933/1049 | 815/905 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 277/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 485/1152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
