Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,71%
- Ranking206/1167
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,079000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.058,04
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,71% | 18,05% | 20,30% | -24,37% | 20,76% |
| Categoría | -3,96% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 206/1167 | 902/1133 | 458/1059 | 891/1009 | 877/931 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,11% | 16,38% | 7,25% | 42,64% | 55,26% |
| Categoría | 3,78% | 15,48% | 6,16% | 42,03% | 96,58% |
| Ranking | 463/1183 | 627/1177 | 419/1150 | 486/1037 | 801/918 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 283/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 1129/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
