Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,00%
- Ranking471/1377
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,636000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.031,20
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,00% | 5,03% | 9,78% | -12,78% | 15,69% |
| Categoría | 10,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 471/1377 | 992/1363 | 1054/1331 | 620/1284 | 1166/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,35% | 2,26% | 8,93% | 26,06% | 40,77% |
| Categoría | 1,98% | 0,47% | 9,14% | 29,56% | 58,30% |
| Ranking | 425/1383 | 242/1378 | 560/1374 | 692/1326 | 914/1196 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 425/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 1107/1371
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP445
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
