Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,78%
- Ranking505/1371
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.130,94
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,78% | 5,03% | 9,78% | -12,78% | 15,69% |
| Categoría | 12,95% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 505/1371 | 991/1356 | 1045/1324 | 622/1277 | 1164/1221 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,91% | 4,04% | 10,52% | 39,26% | 45,32% |
| Categoría | 3,67% | 4,13% | 10,54% | 47,30% | 63,03% |
| Ranking | 923/1377 | 543/1377 | 501/1370 | 838/1325 | 866/1211 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 565/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 1084/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP445
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
