Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,40%
- Ranking736/1179
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.674,30
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,40% | 16,71% | 5,03% | 9,78% | -12,78% |
| Categoría | 7,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 736/1179 | 424/1125 | 793/1077 | 880/1034 | 495/991 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,62% | -0,26% | 12,17% | 38,76% | 31,05% |
| Categoría | -2,54% | -1,87% | 12,87% | 43,02% | 45,51% |
| Ranking | 328/1229 | 249/1219 | 534/1173 | 546/1067 | 662/978 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 656/1171
Quintil: 3
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 514/1171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP445
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
