Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,26%
- Ranking1031/2256
- Fecha20/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,982092 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.994,74
Fecha: 20/03/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,13% | 11,31% | -3,96% | -1,80% |
| Categoría | -0,15% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1031/2256 | 1605/2213 | 288/2164 | 216/2097 | 1108/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,73% | -0,56% | 1,86% | 17,11% | 16,47% |
| Categoría | -1,61% | -0,25% | 5,62% | 5,53% | 12,32% |
| Ranking | 1546/2256 | 1165/2256 | 1602/2178 | 279/2111 | 815/1866 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1623/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 1092/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFM47
Fecha de constitución: 29/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
