Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,88%
- Ranking735/2215
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,034382 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.636,12
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,88% | 4,68% | 1,13% | 11,31% | -3,96% |
| Categoría | 0,58% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 735/2215 | 884/2176 | 1561/2132 | 275/2081 | 212/2014 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,75% | 2,33% | 5,05% | 14,85% | 11,65% |
| Categoría | 1,17% | 2,15% | 3,14% | 14,66% | 2,34% |
| Ranking | 549/2215 | 947/2213 | 903/2176 | 1091/2081 | 590/1918 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 893/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1658/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFM47
Fecha de constitución: 29/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
