BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2025 0,66%
• Ranking 881/2221
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,985993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.881,01

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,66%	1,13%	11,31%	-3,96%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	881/2221	1587/2180	280/2128	213/2061
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,00%	-0,92%	4,73%	16,13%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%
Ranking	1411/2222	903/2221	662/2166	236/2077
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 812/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 1664/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD