BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2024 1,97%
• Ranking 1714/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,987650 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.308,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,97%	11,31%	-3,96%	-1,80%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1714/2293	290/2244	227/2176	1160/2057
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	1,51%	6,72%	8,74%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1294/2316	1399/2311	1542/2289	319/2160
Quintil	3	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1526/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 914/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD