BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2026 3,81%
• Ranking 623/1234
• Fecha 30/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,064420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.376,29

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,81%	4,68%	1,13%	11,31%
Categoría	4,98%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	623/1234	569/1226	783/1209	210/1189
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,79%	5,30%	8,28%	14,51%
Categoría	2,26%	5,15%	11,70%	21,62%
Ranking	352/1234	458/1234	691/1230	698/1192
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 697/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 1011/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD