Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,27%
  • Ranking2512/2762
  • Fecha23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,954700 EUR

Patrimonio (miles de euros):433,86

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,27%3,78%-5,85%0,22%-18,45%
Categoría0,54%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2512/2762586/27452538/26612153/25612202/2435
Quintil52555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,22%-0,87%-1,81%-5,00%-24,42%
Categoría0,82%-0,11%3,21%6,36%-1,48%
Ranking656/27622312/27612581/27492376/25842223/2315
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1431/2759

Quintil: 3

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 989/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1XKC854

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR