Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,72%
  • Ranking2164/2267
  • Fecha17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,940700 EUR

Patrimonio (miles de euros):427,50

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,72%3,78%-5,85%0,22%-18,45%
Categoría1,46%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking2164/2267510/22552091/22121797/21561886/2069
Quintil52555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,52%-1,71%-2,38%-5,35%-25,17%
Categoría0,33%0,93%2,91%7,20%-2,92%
Ranking2153/22662124/22732140/22602031/21751923/2000
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2194/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 886/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1XKC854

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR