Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,59%
- Ranking198/2825
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,974600 EUR
Patrimonio (miles de euros):513,05
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,59% | -5,85% | 0,22% | -18,45% | -8,78% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 198/2825 | 2615/2740 | 2225/2639 | 2284/2517 | 2263/2282 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,23% | 0,06% | -6,40% | -24,92% |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% | -2,39% |
| Ranking | 2410/2837 | 371/2836 | 1448/2776 | 1938/2594 | 2036/2130 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1554/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 1026/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC854
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
