Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,53%
- Ranking2121/2279
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,952200 EUR
Patrimonio (miles de euros):432,74
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,53% | 3,78% | -5,85% | 0,22% | -18,45% |
| Categoría | 0,90% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2121/2279 | 515/2284 | 2106/2228 | 1811/2173 | 1904/2087 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | -3,01% | -0,80% | -2,52% | -24,35% |
| Categoría | 0,89% | -0,74% | 1,76% | 6,77% | -2,36% |
| Ranking | 2170/2282 | 2194/2275 | 1762/2271 | 1869/2183 | 1907/1993 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2080/2292
Quintil: 5
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 558/2292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC854
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
