Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,67%
  • Ranking2651/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,953400 EUR

Patrimonio (miles de euros):562,68

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,67%0,22%-18,45%-8,78%7,78%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2651/28272302/27272343/25922316/2338108/2060
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,22%0,21%3,92%-22,26%-23,01%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2741/28632391/28552377/28062421/25111865/1989
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1293/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 420/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1XKC854

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR