Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-5,16%
  • Ranking2714/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,938600 EUR

Patrimonio (miles de euros):561,94

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,16%0,22%-18,45%-8,78%7,78%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2714/28082277/27032331/25702294/2316105/2042
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,06%-4,82%-0,92%-22,95%-23,93%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2799/28652791/28362726/28032434/25151890/2003
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2293/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 256/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1XKC854

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR