Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,88%
- Ranking142/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 605,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.144,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,88% | 15,92% | -11,56% | 39,35% | 15,77% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 142/311 | 55/308 | 59/304 | 16/300 | 114/279 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,68% | 15,30% | 32,35% | 18,33% | 106,28% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 18/314 | 53/311 | 137/311 | 72/305 | 12/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 264/311
Quintil: 5
Volatilidad: 18,35%
Ranking: 31/311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8T07
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
