Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,64%
- Ranking101/298
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 555,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.477,76
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,64% | 17,89% | 15,92% | -11,56% | 39,35% |
| Categoría | -5,96% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 101/298 | 96/295 | 53/292 | 59/288 | 16/284 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,27% | 7,20% | 7,93% | 10,96% | 100,26% |
| Categoría | 2,18% | 2,69% | 4,49% | 10,08% | 61,72% |
| Ranking | 56/298 | 31/298 | 36/295 | 67/290 | 4/280 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 164/295
Quintil: 3
Volatilidad: 28,42%
Ranking: 14/295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8T07
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
