Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,53%
- Ranking144/300
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 514,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.092,10
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,53% | 17,89% | 15,92% | -11,56% | 39,35% |
| Categoría | -10,48% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 144/300 | 98/297 | 53/294 | 59/290 | 16/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,30% | -1,47% | -3,55% | 20,23% | 117,68% |
| Categoría | 1,98% | -2,82% | -0,39% | 18,63% | 64,97% |
| Ranking | 21/300 | 81/300 | 165/297 | 79/292 | 4/282 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 237/287
Quintil: 5
Volatilidad: 28,65%
Ranking: 12/287
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23Z8T07
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
