FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,98%
• Ranking 3/360
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia: Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 735,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.599,08

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	24,98%	-1,07%	17,89%	15,92%	-11,56%
Categoría	15,95%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,76%
Ranking	3/360	111/328	99/311	64/295	59/285
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-5,62%	-5,13%	28,40%	55,61%	63,59%
Categoría	-4,39%	0,70%	16,57%	38,95%	40,95%
Ranking	252/364	330/364	8/347	28/308	12/285
Quintil	4	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 19/347

Quintil: 1

Volatilidad: 19,92%

Ranking: 53/347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23Z8T07

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR