FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,27%
• Ranking 20/300
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia: Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 660,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.143,59

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	12,27%	-1,07%	17,89%	15,92%	-11,56%
Categoría	7,20%	-2,66%	16,14%	11,90%	-10,72%
Ranking	20/300	99/296	94/293	53/290	59/286
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,49%	13,94%	16,12%	34,52%	57,16%
Categoría	1,01%	6,77%	6,42%	26,37%	41,41%
Ranking	50/300	15/300	26/296	38/292	23/283
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 25/296

Quintil: 1

Volatilidad: 23,33%

Ranking: 24/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23Z8T07

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR