Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,11%
- Ranking222/298
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 306,279945 EUR
Patrimonio (miles de euros):377,01
Fecha: 15/08/2025
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,11% | 9,41% | 17,14% | -9,22% | 35,24% |
| Categoría | -7,16% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 222/298 | 242/295 | 33/292 | 34/288 | 48/284 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,23% | -5,52% | -1,44% | 59,37% |
| Categoría | 2,02% | 2,14% | 2,24% | 7,99% | 59,71% |
| Ranking | 97/298 | 128/298 | 261/295 | 195/290 | 93/280 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,97%
Ranking: 286/295
Quintil: 5
Volatilidad: 24,86%
Ranking: 65/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23ZBZ74
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
