Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,09%
- Ranking62/312
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 383,591198 EUR
Patrimonio (miles de euros):251,01
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,09% | -7,57% | 9,41% | 17,14% | -9,22% |
| Categoría | 13,31% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 62/312 | 199/301 | 243/296 | 34/291 | 34/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,63% | 2,94% | 35,40% | 37,41% | 46,57% |
| Categoría | 3,12% | 5,29% | 25,64% | 43,33% | 40,85% |
| Ranking | 250/312 | 225/312 | 67/305 | 131/296 | 57/286 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 47/301
Quintil: 1
Volatilidad: 14,32%
Ranking: 90/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23ZBZ74
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
