FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES PREMIER USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,77%
• Ranking 2/302
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.

Referencia: Russell 2000

Última valoración

Valor liquidativo: 369,679226 EUR

Patrimonio (miles de euros): 346,40

Fecha: 23/02/2026

1 día: -1,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	14,77%	-7,57%	9,41%	17,14%	-9,22%
Categoría	6,21%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	2/302	199/298	242/295	33/292	34/288
Quintil	1	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	4,45%	15,55%	10,46%	24,08%	42,74%
Categoría	0,07%	8,98%	4,30%	24,63%	39,24%
Ranking	5/302	42/302	57/298	106/294	59/285
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 94/298

Quintil: 2

Volatilidad: 22,18%

Ranking: 46/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B23ZBZ74

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD