Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,43%
- Ranking27/210
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,741933 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,43% | 11,14% | 1,23% | 7,70% | 8,44% |
| Categoría | -3,44% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 27/210 | 100/181 | 83/165 | 70/161 | 23/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,40% | -2,97% | 4,72% | 15,36% | 14,23% |
| Categoría | -3,41% | -3,44% | 1,39% | 5,29% | 4,08% |
| Ranking | 120/210 | 127/210 | 103/184 | 79/162 | 77/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 91/184
Quintil: 3
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 144/184
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM892
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
