BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP

• % 2025 -7,96%
• Ranking 27/202
• Fecha 16/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,295725 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,96%	11,14%	1,23%	7,70%
Categoría	-9,66%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	27/202	99/173	82/157	69/153
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,03%	-1,09%	-1,56%	-1,11%
Categoría	0,05%	-1,56%	-4,40%	-10,32%
Ranking	123/203	120/202	100/176	82/154
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 91/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 132/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM892

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD