Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,89%
- Ranking67/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 22,177523 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.168,19
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 15,89% | -1,81% | 2,88% | 21,84% | -10,95% |
| Categoría | 14,70% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 67/215 | 120/211 | 4/196 | 82/186 | 82/159 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,06% | 5,94% | 21,10% | 21,36% | 29,29% |
| Categoría | 0,77% | 7,52% | 20,04% | 13,28% | 22,81% |
| Ranking | 74/216 | 105/215 | 67/215 | 23/196 | 33/158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 71/213
Quintil: 2
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 189/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
