FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2026 10,81%
• Ranking 96/257
• Fecha 20/08/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,934252 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.813,91

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	10,81%	4,09%	12,97%	-1,81%
Categoría	8,03%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	96/257	103/238	61/235	126/208
Quintil	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,83%	0,08%	11,57%	36,21%
Categoría	-2,56%	-1,38%	8,38%	28,98%
Ranking	141/262	62/261	82/242	59/216
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 79/243

Quintil: 2

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 204/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD