FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2025 1,20%
• Ranking 108/202
• Fecha 05/06/2025

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 21,876127 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.479,09

Fecha: 05/06/2025

1 día: -1,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,20%	12,97%	-1,81%	2,88%
Categoría	1,11%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	108/202	61/207	120/203	4/190
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,29%	-0,69%	8,25%	5,86%
Categoría	0,64%	1,28%	8,99%	3,08%
Ranking	82/199	170/199	128/201	58/194
Quintil	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 124/207

Quintil: 3

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 108/207

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD