FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2026 11,54%
• Ranking 98/200
• Fecha 02/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 25,100096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.409,96

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,54%	4,09%	12,97%	-1,81%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	98/200	76/200	58/205	116/200
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,57%	1,42%	15,84%	31,84%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%
Ranking	42/200	49/200	72/200	54/196
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 40/200

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 157/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD