FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP

• % 2024 13,99%
• Ranking 71/215
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 21,813728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.754,39

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	13,99%	-1,81%	2,88%	21,84%
Categoría	13,10%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	71/215	120/211	4/196	82/186
Quintil	2	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,35%	5,04%	22,01%	20,29%
Categoría	1,11%	6,61%	19,18%	12,03%
Ranking	79/216	120/215	39/215	22/196
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 71/213

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 189/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29SXM19

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD