Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND C USD INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,36%
- Ranking248/579
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 905,613465 EUR
Patrimonio (miles de euros):289,14
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,36% | 15,82% | -21,10% | -26,34% | -10,21% |
| Categoría | 0,03% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 248/579 | 314/580 | 398/574 | 425/542 | 275/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,32% | -8,49% | 11,82% | -23,16% | -22,68% |
| Categoría | 0,45% | -6,69% | 11,01% | -11,89% | 0,66% |
| Ranking | 465/578 | 465/578 | 310/578 | 419/553 | 351/438 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 255/577
Quintil: 3
Volatilidad: 27,11%
Ranking: 280/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2NN6340
Fecha de constitución: 30/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
