Informe del fondo de inversión

BARINGS HONG KONG CHINA FUND C USD INC

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,03%
  • Ranking255/604
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 893,945797 EUR

Patrimonio (miles de euros):297,07

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo17,03%-21,10%-26,34%-10,21%40,08%
Categoría14,60%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking255/604409/597433/565294/50280/430
Quintil34431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,05%15,32%11,71%-33,95%-8,53%
Categoría-2,53%15,30%10,14%-15,94%5,41%
Ranking472/604325/604269/604398/555252/426
Quintil43343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 284/606

Quintil: 3

Volatilidad: 26,65%

Ranking: 329/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2NN6340

Fecha de constitución: 30/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD